收评:三大指数低开低走创指跌2.5% 钢铁板块全天领涨

收评:三大指数低开低走创指跌2.5% 钢铁板块全天领涨
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投资研报
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  5月6日消息,三大指数集体低开,开盘后走势分化,沪指翻红,创指持续下挫,板块方面,受美国将放弃新冠肺炎疫苗专利消息影响,疫苗股全线大跌,钢铁板块开盘拉升,旅游板块走弱;而后三大指数集体下挫,沪指冲高回落至翻绿,创指继续跳水至一度跌逾4%,板块方面,医美板块大幅下挫,军工板块异动拉升。午后三大指数略有回暖,沪指一度翻红,深成指、创指跌幅收窄,板块方面,数字货币概念板块表现活跃。总体来看,市场涨多跌少,赚钱效应一般,黄白线分化明显,周期股卷土重来。截至收盘,沪指跌0.16%,报3441.28点,成交额达4005亿元;深成指跌1.58%,报14210.60点,成交额达4750亿元;创指跌2.48%,报3014.81点,成交额达1590亿元。
  从盘面上看,钢铁、煤炭板块涨幅居前,旅游、疫苗板块跌幅居前。
  新浪财经首席评论员老艾[微博]表示,五月开门绿,到底是“五穷”还是“红五月”?毕竟在底部横盘两个月了,特别是年报一季报已披露完毕,该爆的雷也爆完了,没有太多不确定因素了,各路资金想进场的话,建仓目标也已浮出水面,红五月仍有机会。(全文)
  热点板块:
  1、钢铁
  钢铁板块6日盘中强势拉升,截至发稿,重庆钢铁、鞍钢股份、太钢不锈、安阳钢铁、金岭矿业大涨,韶钢松山跟涨。
  对于钢铁板块,中泰证券指出,上周财政部取消部分钢铁产品出口退税,对低附加值产品出口影响相对更大。由于市场对此次政策调整早有预期,此前出口报价已提前上调,部分对冲退税取消影响。此外海外经济仍在复苏途中,钢铁需求偏强,对上调报价接受能力相对较高。预估此次政策导致年出口量下降约2千万吨,占2020年产量比例约2%。但如果更后期海外经济降温,价格接受能力下降,那么受影响的量可能会增加。由于此前唐山、邯郸限产扩大供需缺口约5%,此次政策尚不能完全弥补缺口。政策的出发点可能是减少出口需求,降低对上游原料的依赖,平缓限产政策对钢价上行的影响。但实际短缺影响可能有限,一方面原材料需求只是海内外此消彼长,加上海外经济复苏偏强,全球原料需求总量并未明显减弱;另一方面在国内钢铁限产力度持续加大的情况下,此次政策导致的外需减量只能部分弥补供需缺口,加上市场预期进一步的限产政策可能出台,钢铁产能短缺局面预计难以全面缓解。
  2、生物疫苗
  生物疫苗概念6日盘中大幅下挫,截至发稿,康希诺、沃森生物、智飞生物、复星医药大跌,西藏药业跟跌。
  消息面上,央视新闻报道,拜登政府当地时间5月5日发表一项决定,表示美国将放弃新冠肺炎疫苗的知识产权专利。美国贸易部部长戴琪5日在一份声明中宣布了美国政府的这一决定。
  此前,美国制药商曾就此事进行了激烈的内部辩论和大力反击。戴琪表示,政府此举是为了尽快普及安全有效的疫苗,结束新冠肺炎疫情。她同时表示,美国政府将继续加强与私营部门和所有可能伙伴的合作,扩大疫苗的制造和分销,以及努力增加生产这些疫苗所需的原材料。
  有分析称,这是美国参与国际疫苗合作的一个重要举措。但也有人表示,疫苗专利并非中低收入国家生产更多疫苗的主要障碍;一些人还称,此类协议或损害企业的创新动力。
  消息面:
  1、首届中国国际消费品博览会将于5月7日至10日在海南海口举行,吸引了2628个国内外品牌参展,其中国际品牌1365个,来自69个国家和地区。海南国际经济发展局局长韩圣健表示,本届消博会,参展品牌数量居前的国别依次分别为韩国124个品牌、法国99个品牌、日本89个品牌、美国68个品牌以及意大利56个品牌。 韩圣健表示,消博会是首个以消费精品为主题的国家级展会平台,以专业展示、交易、品牌宣传为主。5月10日为社会公众开放日,观众可以在展会现场免税购买消博会展品免税清单内的进口展品。
  2、工业富联在接受机构调研时表示,公司进行全球的生产和交货布局,值得突出和强调的是,公司绝大部分智能高端通讯网络机构件布局都在中国大陆。因此印度部分对公司整体业绩影响有限,公司也一直非常重视抗疫相关工作。
  3、今年“五一”假期,海南离岛免税购物市场持续火爆。海口海关6日对外通报, 5月1日至5月5日,海口海关共监管离岛免税购物金额9.93亿元,购物人次12.1万人次,购物件数134.5万件,同比分别增长248%、141%和229%。
  后市前瞻:
  兴业证券最新研报指出,近期在业绩逐步披露、流动性整体温和震荡的背景下,投资者调仓换结构、布局高景气方向特征较为明显。往后看,市场主要焦点在基本面的提升与流动性预期收紧的赛跑,阶段性谁成为领跑者,是当前市场上下的主要触发剂。结合一季报,精选业绩景气向上的α品种,布局优质个股,调仓换结构,风格再平衡,市场也将大概率维持震荡格局。行业推荐继续把握三条主线,精选α品种:1)经济与服务业复苏+节假日叠加,关注服务业。2)一季报景气,关注半导体、医疗器械、被动元器件。3)地产后周期链和优势制造。
  国盛证券最新策略报告指出,尽管近期国内经济复苏预期回落,但流动性的预期也变得更加温和。整体来看,指数不存在明显的风险,市场仍将维持震荡。并且,随着流动性的担忧进一步释放,打破箱体的力量也正在积蓄。沿着三条主线挖掘机构性机会:1)一季报业绩增速高增,同时后续有望继续维持高景气的新能源、半导体、化工、休闲服务等板块。2)在次新股、尤其创业板、科创板中,寻找长期赛道优秀、短期估值回到相对合理区间、且此前机构研究覆盖不充分的优质标的。3)碳中和相关的有色、钢铁、煤炭等板块。

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责任编辑:张书瑗